陈云波:加息和缩表刺激 美金上涨的幅度仍有数

作者:4166am金沙app手机版

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新浪外汇讯,今日凌晨美联储议息会议如期加息,没有给市场带来意外,美元此前强势充分消化此消息,因此事件结束后开始强势回调。耶伦的讲话更显鹰派,但其退出美联储主席位置后,市场还需观察新任主席的偏好,从而再进行衡量投资方向。因此短期美元变盘应已形成。

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  本周迎来几大央行行长集中发言,昨日欧洲央行行长德拉基的讲话再次强调了支持低利率环境,以换取更多的就业,同时提到了希腊债务问题,难以成为欧洲央行购债选择标的,欧元受此影响继续走低。今日关注美联储主席耶伦登场,其在此前的美联储会议上已经提到了年内缩减资产负债表的情况,料将继续延此方向发挥,而加息问题年内难再进行两次,9月缩表,12月加息概率较大,对于美元整体仍然是更倾向于利多的言论。美国紧缩在路上,非美宽松还未停。

4166am金沙app手机版4166am金沙app手机版,  昨日的美国CPI数据公布结果显示符合市场预期,年率稍有走高,基本与政策同步,美元改变大的趋势方向,也没有提速,又在议息会议之前公布数据,对市场影响力实在有限。

  今日凌晨的美联储议息会议公布的结果超出市场预期,观点更加鹰派,确定了年内将开始缩减资产负债表,且公布了缩减的步骤,先期每月减少国债60亿美元,MBS 40亿美元。后期逐步增加,国债方面,在12个月内,每3个月增加60亿美元,直到达到最终的300亿美元;MBS方面,在12个月内,每3个月增加40亿美元,直到达到最终的200亿美元。缩表的最终上限将是每月减少国债300亿美元,减少MBS 200亿美元。此次美联储预期管理采取的是一次性公布到位,减少不确定性给市场造成的冲击。加息方面,此次不出意外的加息后,年内可能还有一次,这样总体上虽然短期的超预期鹰派言论利多美元,但中期政策明朗后,美元应会很快消化消息,调整到位。后续市场应需更加关注非美其他大的经济体的货币政策,因为除了美国和中国外,其他几大行仍然还未开始缩减流动性,且已经开始逐步讨论后续紧缩的方案,因此后市影响市场更多的是非美经济体的货币政策转向带来的非美走强的机会。

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  今日晚间还有英国央行行长卡尼的讲话,英国方面此前被市场预期可能开始减少购债,但后续被卡尼的强力鸽派言论打压,今日关注其讲话内容,应继续维持宽松的基调。

  加息靴子落地后,市场并未因此进入圣诞节期间的清淡行情,节前还有最后一波大餐在今日登席,下午瑞士央行利率决议,晚间开始英国和欧元区央行相继公布新一期的利率决议,可能对昨日美元深度回落的基础上落井下石再来一击。因此前英国方面公布的通胀数据显示已经远超过央行的通胀目标,是时候采取紧缩政策的时候了,因此即便今日英国央行不加息,也应该透露更多鹰派观点,明年加息预期会大幅升温。欧元区方面关注能否看到对此前政策方向的稍许扭转,之前德拉基讲话一直支持进一步宽松,但在脱欧谈判突破后,美国不断加息的背景下,适当松口暗示紧缩的可能性较大。

  今日重点关注瑞士央行和英国央行的利率决议,特别是英国央行,在近期通胀走高的情况下,是否开始提出缩减购债的方案,对英镑走势非常重要。在加拿大央行前期鹰派观点后,英国央行紧缩的时间应该不远了。

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  具体的技术走势方面,美元指数日线结构昨日测试了布林带中轨的支撑后开始强势反弹,并收复了10日均线,今日关注继续对5日均线的冲击,短期继续反弹概率大,97.8的阻力继续经受考验,如选择突破,则下一目标看至98.5。

  具体品种分析,欧元兑美元日线结构昨日受美元反转的带动而走强,此前的波浪结构已经显示有结束的信号,借助事件出现强势上涨。今日操作方面仍以做多为主,由于晚间有欧元区央行利率决议,因此可能有较宽幅的震荡,操作谨慎进场,选择较低的位置布局多单比较合理。具体在10日均线1.1810附近做多,1.1760止损,布林带上轨1.1940止盈。

  昨日美国的CPI和零售数据集体走低,并未妨碍美联储缩表的决心,但如果持续走弱,后续加息的节奏也仍然会放慢,因此继续关注下月美国的通胀数据,回落的趋势会否持续将影响美元后期走势。

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  具体技术方面,美元指数日线结构昨日先是受CPI数据走低的影响而下跌,随后探底后受美联储会议鹰派的支撑快速反弹收复失地,最终收出了一根下影线很长的小星线,短期也到达了下降通道下轨的支撑位,因此开启反弹趋势概率较大。先关注上方97.7附近的阻力能否通过,来判断美元反弹的力度。

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  欧元兑美元日线结构昨日冲击布林带中轨失败,收出了一根高位小星线,短期的趋势关注对下方10日均线和上方布林带中轨构成的区间测试,根据突破方向决定短期趋势。

  英镑兑美元4小时结构此前的锯齿形调整结构结束,目前短期强势上涨,晚间英国央行利率决议更可能释放宽松信号,但操作进场需谨慎,提防差于预期。进场位置可选择在10日均线1.3350附近做多,1.3300止损,1.3490止盈。

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  美联储资产负债表规模自2008年经济危机开始大幅扩大,美联储采取了购买各种资产抵押债券来向市场注入流动性,该政策起到了立竿见影的效果,美国经济逐渐摆脱危机的困扰。目前经济已经进入正常状态中,就业数据回落到正常区间,通胀数据也已经部分到达美联储制定的通胀目标位,利率提升周期也已经开始,与经济正常状态相比,目前需要调整的重点放到了资产负债表规模方面,之前的购债需要逐步释放,该过程是释放流动性的逆转过程,通过将此前够得的资产抵押债券等资产出售,收回资金,缩减整体的资产和负债规模。因此,缩表的过程实际是回收流动性的过程,市场能否顺利承接如此多的债券,将经受考验。

  昨日晚间美联储主席耶伦在参议院发表证词发言,内容稍显激进,在经济正常轨道下,支持加息政策,并提出下半年可能开始讨论美联储资产负债表缩表事宜。此前多位美联储官员讲话也提到资产负债表缩表事宜,并建议加快加息的节奏。在如此鹰派的环境下,美元昨日走势并未出现明显的强势,虽然上涨,但幅度有限,还未到达昨日给出的102美元的阻力位。这与我们此前一直强调的,近期美元指数收到总统特朗普弱势美元政策的影响,而难有作为,每次加息预期提升都是此前的中长线投资者借机降低美元仓位的机会。昨日美国参议院通过了努钦当选财长,其也是总统政策的坚定支持者,坚持强势美元不适合美国的发展。

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  美元兑加元日线结构还是在前低附近获得支撑,主要也是受到美元走强的影响,目前小结构开始第4浪反弹,目标位在动态10日均线的阻力位处,随后还有第5浪下跌结构去测试大周期的前低支撑位,在1.3000整数附近。操作方面等待反弹1.3340做空操作,1.3380止损,1.3050止盈。

  刚结束的周五美国劳工部公布的3月非农业就业数据大幅低于预期,仅增加9.8万,而预期值在18万,重要受天气问题的影响,对市场产生了短暂的影响,随后由于纽约联储主席杜德利讲话提振了美联储缩表的预期,而另美元指数反转。

  经济数据方面,昨日公布了较为重要的通胀数据,中国的通胀数据走高,及贷款规模增大,都说明了近期市场的需求旺盛,流动性较强。这也是中国央行近期快速收紧流动性的原因,虽然在收紧,但处于初期,因此整体流动性仍然是过剩阶段,支持风险资产上涨。近期的国内期货市场和债券市场火爆,也是流动性充沛的反应。商品货币受此支持,近期表现较强。昨日美国方面公布的PPI数据,年率增长1.6%,与前值增速持平,但好于市场预期,因此也反应了市场需求仍然较强,支持了3月份美联储会议的加息预期。

  英镑兑美元日线结构昨日也同样收出了一根高位小阴线,后市继续向下调整概率大,今日关注卡尼讲话内容,如利空将结束短期反弹结构回归向下趋势,继续测试前低。

  美元兑日元日线结构符合我们分析,在前方阻力位面前没有再次尝试,直接受美元指数影响而深度下跌。今日回测5日均线继续做空非常安全,可选择此操作,具体位置在113整数位附近做空,113.5止损,下方112整数位附近止盈。

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  目前的市场情绪受到两方面的影响,首先是总统特朗普的医改方案夭折后,市场对其此前的过于乐观的执政预期降温,因此对其提出的弱势美元政策开始产生怀疑;另一方面是美联储方面开始讨论并可能确定在今年12月份开始缩减资产负债表。该两方面的情绪提振了美元指数近期的强势走势。目前需进一步关注以上两方面情绪的变化,是进一步提升还是有再次逆转的可能,对美元走势有直接的影响。

  昨日英国方面,市场预期在3月中旬欧盟峰会的时候英国会启动里斯本50条约开始脱离流程,但昨日的脱欧大臣戴维斯讲话提出不认为会在中旬开始脱欧流程,而应该在3月底开始。即便降低了市场预期,但距离3月底也已经非常接近,且即便给出了确定的时间,该事件的炒作再次升温。昨日英镑受此消息的影响而在此回落,但整体跌幅有限,事件逐渐明朗后,英镑应进入走强阶段。昨日英国公布的CPI数据好于前值,但略逊于预期,因此也对英镑昨日走势有一定的影响。

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  欧元兑美元昨日受消息面影响,日线结构冲高后快速回落,后市应展开调整结构,短线目标位在前低1.1100附近。操作方面今日回测昨日上影线半分位1.1260附近做空操作,新高止损离场,下方1.1120止盈。。

  接下来一周除了对影响市场的主要情绪的关注外,还需关注数据方面,虽然刚结束非农就业数据周,但接下来这一周仍然有非常重要的数据,就是通胀数据。这一周中国、欧元区和美国都将公布新一期的通胀数据,对后续的市场情绪也会有一定的影响。中国和欧元区的通胀数据如能提升,会提振非美经济体的收紧流动性预期,提振非美货币;而美国的通胀数据又会影响美联储的缩表和加息预期,因此又会提振美元走势。两方面数据的相继推出会促使市场出现较大幅度的震荡,需注意控制风险。

  欧洲方面,近期仍是希腊问题困扰欧元,短期压制欧元下行,结合美元的走强,因此趋势较为明显,因此规避美元的风险,做空欧元相关的交叉盘机会较好,昨日给出的欧元兑加元既是如此。

  美元兑加元日线结构昨日低位震荡,收出了一根下影线较长的中阴线,短期有反弹的可能,今日早间美国商务部长讲话提到对加拿大软木等商品的倾销认定,后期将面临被征收较高比例关税,对加元后市有一定的打击,借助美元反弹,美加短期可能再次测试布林带中轨。中线下跌趋势做空操作需等待短期反弹测试阻力位后再择机参与。

  美元兑加元4小时结构符合我们分析,macd顶部背离后直接开始下跌调整,目前调整结构不充分,有继续下跌的要求,可等待反弹测试动态5周期均线做空操作,固定止损控制风险。具体在1.2830做空,1.2880止损,1.1700止盈。

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  下面对接下来一周的重要事件和数据进行梳理,具体内容如下:

  今日早间美国方面公布了原油的API周库存数据,继续大幅增加,但少于上周的数值,总体表现仍然是近期市场的供给增加,压力较大,因此油价近期受通胀预期升温和供给增加的双向影响而震荡较为明显。

  美元兑日元反弹动能较强,体现出近期日元偏弱的特点,后市继续向上概率大。可选择测试5日均线附近做多操作,破10日均线止损,向上看至前高附近。

  澳元兑美元日线结构昨日受美指回调的带动,澳元强势突破阻力位,今日早盘继续强势上涨。操作方面可等待回测布林带中轨做多操作,目前涨幅过大追多风险大。

  英镑兑美元昨日反弹在10日均线处遇阻,技术上今日应还有下跌要求,但晚间基本面方面的利率决议比较重要,技术形态有望受到考验,上方10日均线如能有效突破则下跌趋势将会扭转,否则持续下跌测试下方的支撑概率大。

  周一,(!!)美联储官员布拉德早间讲话缓和市场情绪,鸽派言论给市场适当降温;晚间美国就业市场状况指数数据公布。

  今日晚间美联储主席耶伦在众议院发表证词讲话,通常连续两日的证词发言的第二日会对前日较为激进的言论来进行缓和解释,安抚市场。因此今日的讲话应该稍显温和,而昨日市场的表现看,美元并未显示出强势,今日无论言论方向如何,美元大幅走强都很艰难,或冲高回落,或直接开始调整。

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  美元此前强势充分消化此消息,因此事件结束后开始强势回调。耶伦的讲话更显鹰派,但其退出美联储主席位置后,市场还需观察新任主席的偏好,从而再进行衡量投资方向。因此短期美元变盘应已形成。

  美元兑瑞郎日线结构昨日反弹收出一根小阳线,上方接近布林带中轨阻力位后有小幅回落,反弹阻力较强,今日有瑞士央行利率决议,瑞郎走势受会议影响也会较大,上方布林带中轨不过则回归下跌趋势。

  周二,(!!!!)早间美联储主席耶伦在出席活动中讲话;英国方面公布CPI、PPI和零售物价指数数据,对英国是否开始收紧货币政策预期有直接影响。

  具体技术方面,美元指数日线结构昨日给出的反弹的判断正确,继续向上方102阻力位前进,由于上方空间有限,提防冲高后的回落风险,建议谨慎对待,观望为宜。

  昨日的美国CPI数据公布结果显示符合市场预期,年率稍有走高,基本与政策同步,美元改变大的趋势方向,也没有提速,又在议息会议之前公布数据,对市场影响力实在有限。

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  周三,(!!!)中国方面公布通胀CPI、PPI数据,对商品货币有影响;美国方面常规公布的原油API和EIA周库存数据;英国央行行长卡尼发表讲话,仍然是关注英国方面有无收紧货币政策的预期;加拿大央行利率决议。

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  加息靴子落地后,市场并未因此进入圣诞节期间的清淡行情,节前还有最后一波大餐在今日登席,下午瑞士央行利率决议,晚间开始英国和欧元区央行相继公布新一期的利率决议,可能对昨日美元深度回落的基础上落井下石再来一击。因此前英国方面公布的通胀数据显示已经远超过央行的通胀目标,是时候采取紧缩政策的时候了,因此即便今日英国央行不加息,也应该透露更多鹰派观点,明年加息预期会大幅升温。欧元区方面关注能否看到对此前政策方向的稍许扭转,之前德拉基讲话一直支持进一步宽松,但在脱欧谈判突破后,美国不断加息的背景下,适当松口暗示紧缩的可能性较大。

  周四,(!!!!)德国和法国公布CPI数据;美国方面公布PPI数据;次日凌晨油服公司钻井平台数据。

  欧元兑美元日线结构继续下跌没有悬念,今日回测5日均线可继续做空,但接近了目标位,且提防美元转向的风险,因此以轻仓短线参与为宜,进场位在动态5日均线1.0590一线,1.0640止损,下方在0.618倍的黄金分割支撑位1.0530一线止盈。

  具体品种分析,欧元兑美元日线结构昨日受美元反转的带动而走强,此前的波浪结构已经显示有结束的信号,借助事件出现强势上涨。今日操作方面仍以做多为主,由于晚间有欧元区央行利率决议,因此可能有较宽幅的震荡,操作谨慎进场,选择较低的位置布局多单比较合理。具体在10日均线1.1810附近做多,1.1760止损,布林带上轨1.1940止盈。

  周五,(!!!!)美国3月CPI数据;耶稣受难日部分市场休市。

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  英镑兑美元4小时结构此前的锯齿形调整结构结束,目前短期强势上涨,晚间英国央行利率决议更可能释放宽松信号,但操作进场需谨慎,提防差于预期。进场位置可选择在10日均线1.3350附近做多,1.3300止损,1.3490止盈。

  重点品种的具体技术分析如下,美元指数日线结构在刚结束的一周的周五选择了强势上攻,已经到达此前给出的101.2的阻力位,但强势收线惯性上涨是大概率事件,选择继续向上短期冲击布林带上轨阻力位101.5可能性大,也是此前两个高点连线的下降趋势线阻力位处。

  欧元兑英镑日线结构昨日受到基本面方面的脱欧事件影响而强势反弹,但随后有快速回落,收线在5日均线下方,上影线较长,有测试阻力有效的可能,后市继续下跌概率较大,可选择现价5日均线0.8490附近做空,0.8540止损。

  美元兑日元日线结构符合我们分析,在前方阻力位面前没有再次尝试,直接受美元指数影响而深度下跌。今日回测5日均线继续做空非常安全,可选择此操作,具体位置在113整数位附近做空,113.5止损,下方112整数位附近止盈。

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  美元兑加元4小时结构符合我们分析,macd顶部背离后直接开始下跌调整,目前调整结构不充分,有继续下跌的要求,可等待反弹测试动态5周期均线做空操作,固定止损控制风险。具体在1.2830做空,1.2880止损,1.1700止盈。

  欧元兑美元日线结构,受基本面环境变化的影响,美元走强,欧元开始回到下跌趋势中,上周五的阴线决定了今日继续惯性下跌,早盘已经跌破了上升趋势线的支撑,后市将先去测试前低1.05附近,可回测1.0610附近做空,1.0660止损。

  欧元兑加元日线结构已经明显的破位下跌,但近期有可能会有回测阻力位的过程,因此操作方面需谨慎,可现价先轻仓布局空单,反抽5日均线动态位置1.3850一线加仓做空,1.3900止损,不设止盈。

  澳元兑美元日线结构昨日受美指回调的带动,澳元强势突破阻力位,今日早盘继续强势上涨。操作方面可等待回测布林带中轨做多操作,目前涨幅过大追多风险大。

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  美元兑加元整体趋势仍然以看空对待,近期日线结构可能在低位构筑一个弱势三角形震荡整理形态,然后在破位下跌,因此可以选择在三角形上轨也是布林带中轨的阻力位1.3130一线做空操作,1.3180止损,或突破三角形上轨的前方高点止损离场。下破昨日低点也可以轻仓追空操作。

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  英镑兑美元日线结构周五跌破了窄幅震荡区间下轨后开始破位下行,今日可回测动态 5日均线1.2410做空操作,1.2460止损。

  美元兑日元日线结构受美元走强的影响而出现了强势反弹,昨日也提及,上方的阻力位在前期震荡平台高点115.3附近,因此今日反弹仍将延续,但已经接近目标位,幅度有限,激进者可回测5日均线轻仓做多操作,跌破布林带中轨止损,上看115.3离场。

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  美元兑日元日线结构目前反弹测试10日均线阻力位,按美元目前仍有可能走强的判断,美日有继续向上测试布林带中轨112.3的可能,可等待测试该阻力位后出现顶部信号再考虑做空进场。

  英镑兑日元日线结构上周五收线形态较差,不改短期下跌的趋势,今日早盘受日元走弱的影响,镑日出现了较强势的反弹,但10日均线和布林带中轨的阻力位压力较大,可选择在两个阻力位处分批做空进场,轻仓操作,突破布林带中轨选择止损离场。

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